Caspar Asset Management – wyniki zarządzania strategiami na dzień 30.09.2026 r.

Strategia FOCUS Akcyjna

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	10l	Od początku	YTD
Strategia	6.78%	14.22%	51.93%	51.26%	58.45%	47.77%	36.49%	427.49%	496.04%	47.37%
Benchmark	1.82%	3.88%	19.12%	22.01%	36.02%	57.44%	68.88%	205.50%	180.81%	19.30%

Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.03.2015r.

Strategia FOCUS Zrównoważona

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	10l	Od początku	YTD
Strategia	4.67%	8.90%	34.07%	34.23%	37.49%	31.25%	26.17%		126.60%	31.75%
Benchmark	1.22%	2.71%	12.15%	14.66%	25.21%	39.96%	53.31%		109.65%	12.67%

Benchmark: 60% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 40% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.08.2018r.

Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	10l	Od początku	YTD
Strategia	6.57%	18.48%	56.65%	71.62%	18.62%	16.90%	-49.69%		24.30%	56.04%
Benchmark	1.19%	5.36%	13.37%	23.22%	7.78%	13.84%	24.62%		95.23%	12.34%

Benchmark: 100% MSCI Daily Total Return World Net Health Care USD (NDWUHC). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.06.2019r.

Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	10l	Od początku	YTD
Strategia	3.24%	3.72%	11.29%	16.98%	21.66%	12.76%	9.68%		59.08%	14.79%
Benchmark	2.72%	3.27%	10.36%	14.68%	19.39%	20.65%	36.09%		65.30%	13.59%

Benchmark: 40% MSCI World Net Total Return Index (NDDUWI) + 60% Federal Funds Target Rate- Lower Bound (FDTRFTRL). Walutą Benchmarku jest złoty polski.

Strategia SELECT Akcyjna

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	10l	Od początku	YTD
Strategia	1.40%	2.80%	18.59%	16.05%	24.36%	24.95%	20.70%		114.55%	14.13%
Benchmark	1.82%	3.88%	19.12%	22.01%	36.02%	57.44%	68.88%		132.61%	19.30%

Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.01.2020r.

Specjalistyczna Strategia Indywidualna Obligacji

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	10l	Od początku	YTD
Strategia	0.26%	0.50%	2.18%	5.11%	11.33%	18.59%			32.87%	3.26%
Benchmark	0.30%	0.93%	1.86%	3.92%	9.59%	15.91%			25.68%	2.85%

Benchmark: Stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.07.2022r.

Specjalistyczna Strategia US Leaders Index

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	10l	Od początku	YTD
Strategia	7.94%	9.83%	50.02%	50.57%	69.14%	112.85%			118.04%	46.05%
Benchmark	6.37%	2.41%	31.65%	30.45%	52.60%	81.83%			85.52%	28.57%

Benchmark: NASDAQ-100 Index (NDX). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.08.2023r.

Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich 2

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	10l	Od początku	YTD
Strategia	1.96%	14.18%	28.75%	30.36%	50.70%	87.70%			70.07%	27.35%
Benchmark	0.79%	2.43%	4.89%	10.00%	21.00%	33.13%			35.27%	7.39%

Benchmark: 10% w skali roku. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.08.2023r.

Specjalistyczna Strategia US Leaders Zrównoważona

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	10l	Od początku	YTD
Strategia	4.29%	4.21%	20.46%	22.84%	25.37%				29.84%	21.60%
Benchmark	4.53%	2.68%	15.44%	18.41%	26.05%				28.54%	17.65%

Benchmark: 40% NASDAQ-100 Index (NDX) + 60% Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.03.2024r.

Specjalistyczna Strategia Uranu i Energetyki Jądrowej

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	10l	Od początku	YTD
Strategia	-9.18%	-5.97%	-17.69%	-7.76%	26.26%				18.05%	-4.18%
Benchmark	0.79%	2.43%	4.89%	10.00%	21.00%				25.93%	7.39%

Benchmark: Stała stopa 10% w skali roku. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.05.2024r.

Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	10l	Od początku	YTD
Strategia	7.47%	14.99%	58.40%						58.40%
Benchmark	1.07%	2.42%	10.42%						10.42%

Benchmark: 50% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 50% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.04.2026r.

Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych 3

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	10l	Od początku	YTD
Strategia	6.78%								20.54%
Benchmark	1.07%								2.38%

Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	10l	Od początku	YTD
Strategia	0.25%	2.73%							5.88%
Benchmark	1.10%	4.41%							5.55%

Benchmark: 20% MSCI Poland (MXPL) + 80% stopa WIBOR 6M (ew. stopa referencyjna NBP). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.05.2026r.

Specjalistyczna Strategia Akcyjna USA

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	10l	Od początku	YTD
Strategia	7.51%	16.06%	57.95%						57.95%
Benchmark	2.64%	4.25%	21.05%						21.05%

Benchmark: 100% MSCI Daily Total Return Net USA USD (NDDUUS). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.04.2026r.

Specjalistyczna Strategia Obligacyjna ETF EUR

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	10l	Od początku	YTD
Strategia	0.11%	0.37%							0.37%
Benchmark	1.14%	2.24%							2.24%

Benchmark: 100% Interest rates on the deposit facility ECB (EECBDEPO). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.07.2026r.

Specjalistyczna Strategia Obligacyjna ETF USD

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	10l	Od początku	YTD
Strategia	2.43%	1.67%							1.67%
Benchmark	3.34%	2.86%							2.86%

Benchmark: 100% Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.07.2026r.

Specjalistyczna Strategia Indywidualna Obligacji 2

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	10l	Od początku	YTD
Strategia	0.02%								0.02%
Benchmark	0.30%								0.30%

Benchmark: 100% Stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.09.2026r.

Specjalistyczna Strategia Indywidualna Obligacji EUR

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	10l	Od początku	YTD
Strategia	0.08%								0.08%
Benchmark	1.14%								1.14%

Benchmark: 100% Interest rates on the deposit facility ECB (EECBDEPO). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.09.2026r.

Zastrzeżenie

Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Portfele zarządzane w ramach danej strategii, których wyniki są uwzględniane w obliczeniach nie muszą być aktywne przez cały okres, za który pokazywane są wyniki inwestycyjne. W związku ze zmianą metodologii obliczania stóp zwrotu polegającą na odejściu od przyjmowania równych wag dla portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią inwestycyjną, od września 2019 roku przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się wagi zgodne z udziałem poszczególnych portfeli w danej strategii na początek każdego miesiąca uwzględnionego w okresie, za jaki wyniki zarządzania zostały zaprezentowane. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonych a niepobranych opłat za zarzadzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A. Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A. i służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Przedstawione wyniki inwestycyjne zarządzania są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Z inwestowaniem w portfele wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.