Caspar Asset Management – wyniki zarządzania strategiami na dzień 28.02.2026 r.

Strategia Akcji Spółek Strefy Euro

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	10l	Od początku	YTD
Strategia	0.95%	9.62%	10.07%	7.29%	24.37%	28.54%	7.94%	152.20%	225.61%	7.17%
Benchmark	3.85%	8.67%	13.92%	20.60%	33.62%	37.66%	67.54%	148.73%	134.47%	6.41%

Benchmark: 100% MSCI EMU EUR Net Total Return Index (M7EM). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.05.2014r.

Strategia FOCUS Akcyjna

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	10l	Od początku	YTD
Strategia	-2.68%	-5.70%	4.27%	8.64%	-4.90%	-3.13%	-0.24%	301.65%	294.66%	-2.42%
Benchmark	1.94%	1.49%	7.35%	8.62%	26.20%	41.13%	72.94%	176.66%	140.98%	2.38%

Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.03.2015r.

Strategia Akcyjna USA

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	10l	Od początku	YTD
Strategia	-0.99%	-4.17%	1.48%	3.90%	17.18%	16.78%	25.44%		238.06%	-2.32%
Benchmark	0.28%	-1.92%	4.22%	3.97%	23.37%	43.66%	77.92%		201.82%	-0.24%

Benchmark: 100% MSCI Daily Total Return Net USA USD (NDDUUS). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.06.2017r.

Strategia FOCUS Zrównoważona

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	10l	Od początku	YTD
Strategia	-0.96%	-3.43%	3.87%	5.06%	-2.02%	-1.41%	2.01%		70.48%	-0.88%
Benchmark	1.28%	1.27%	5.22%	7.17%	20.06%	31.62%	54.15%		89.17%	1.67%

Benchmark: 60% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 40% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.08.2018r.

Strategia FOCUS Stabilnego Wzrostu

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	10l	Od początku	YTD
Strategia	0.02%	-1.21%	3.56%	3.02%	0.92%	2.36%	2.84%		39.05%	0.35%
Benchmark	0.78%	1.11%	3.62%	5.94%	15.39%	24.60%	40.45%		59.06%	1.14%

Benchmark: 30% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 70% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.07.2018r.

Specjalistyczna Strategia Globalna ETF

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	10l	Od początku	YTD
Strategia	0.13%	2.30%	7.00%	11.55%	13.69%	12.92%	5.28%		46.67%	3.34%
Benchmark	2.20%	2.60%	8.09%	9.21%	23.49%	33.52%	51.81%		91.94%	3.25%

Benchmark: 90% MSCI ACWI Index USD (MXWD) + 10% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.06.2019r.

Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	10l	Od początku	YTD
Strategia	0.29%	2.01%	4.10%	7.38%	11.26%	18.29%	21.68%		39.06%	1.81%
Benchmark	0.94%	1.53%	4.09%	6.38%	15.08%	23.05%	34.59%		47.68%	1.51%

Benchmark: 30% MSCI ACWI Index USD (MXWD) + 70% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.06.2019r.

Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	10l	Od początku	YTD
Strategia	1.01%	-4.84%	19.94%	5.30%	-42.99%	-38.05%	-68.47%		-20.44%	-0.12%
Benchmark	4.13%	0.88%	13.75%	-0.61%	3.48%	5.87%	38.86%		79.71%	3.40%

Benchmark: 100% MSCI Daily Total Retum World Net Health Care USD (NDWUHC). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.06.2019r.

Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	10l	Od początku	YTD
Strategia	1.96%	0.50%	7.64%	7.90%	4.81%	-0.72%	7.69%		41.86%	2.36%
Benchmark	1.66%	-0.24%	2.76%	-0.81%	8.78%	9.90%	35.43%		46.88%	0.93%

Benchmark: 40% MSCI World Net Total Return Index (NDDUWI) + 60% Federal Funds Target Rate- Lower Bound (FDTRFTRL). Walutą Benchmarku jest złoty polski.

Strategia SELECT Akcyjna

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	10l	Od początku	YTD
Strategia	-0.26%	-2.36%	1.55%	1.59%	5.84%	5.54%	14.41%		85.51%	-1.32%
Benchmark	1.94%	1.49%	7.35%	8.62%	26.20%	41.13%	72.94%		99.62%	2.38%

Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.01.2020r.

Specjalistyczna Strategia Indywidualna Obligacji

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	10l	Od początku	YTD
Strategia	0.78%	2.60%	3.93%	7.72%	12.81%	23.07%			30.99%	1.80%
Benchmark	0.31%	0.99%	2.09%	4.80%	10.81%	17.78%			22.98%	0.64%

Benchmark: Stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.07.2022r.

Specjalistyczna Strategia US Leaders Index

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	10l	Od początku	YTD
Strategia	-1.95%	-3.94%	5.03%	7.52%	23.47%				46.13%	-2.12%
Benchmark	-1.14%	-4.06%	4.40%	7.00%	24.43%				41.81%	-1.73%

Benchmark: NASDAQ-100 Index (NDX). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.08.2023r.

Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich 2

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	10l	Od początku	YTD
Strategia	-1.83%	5.83%	7.00%	17.03%	26.02%				39.94%	4.79%
Benchmark	0.73%	2.38%	4.84%	10.00%	21.00%				27.92%	1.55%

Benchmark: 10% w skali roku. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.08.2023r.

Specjalistyczna Strategia US Leaders Zrównoważona

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	10l	Od początku	YTD
Strategia	0.60%	-2.23%	2.53%	-1.67%	6.40%				6.40%	-0.36%
Benchmark	0.42%	-2.47%	1.64%	-1.12%	8.47%				8.47%	-0.71%

Benchmark: 40% NASDAQ-100 Index (NDX) + 60% Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.03.2024r.

Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	10l	Od początku	YTD
Strategia	-1.38%	9.47%	15.23%	27.50%	39.94%				52.72%	5.88%
Benchmark	2.15%	14.17%	24.21%	37.87%	54.48%				71.89%	7.73%

Benchmark: 100% MSCI Poland Total Return Index (M1PL Index). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.02.2024r.

Specjalistyczna Strategia Uranu i Energetyki Jądrowej

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	10l	Od początku	YTD
Strategia	-3.11%	19.38%	29.19%	76.45%					47.20%	19.49%
Benchmark	0.73%	2.38%	4.84%	10.00%					19.09%	1.55%

Benchmark: Stała stopa 10% w skali roku. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.05.2024r.

Zastrzeżenie

Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Portfele zarządzane w ramach danej strategii, których wyniki są uwzględniane w obliczeniach nie muszą być aktywne przez cały okres, za który pokazywane są wyniki inwestycyjne. W związku ze zmianą metodologii obliczania stóp zwrotu polegającą na odejściu od przyjmowania równych wag dla portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią inwestycyjną, od września 2019 roku przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się wagi zgodne z udziałem poszczególnych portfeli w danej strategii na początek każdego miesiąca uwzględnionego w okresie, za jaki wyniki zarządzania zostały zaprezentowane. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonych a niepobranych opłat za zarzadzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A. Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A. i służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Przedstawione wyniki inwestycyjne zarządzania są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Z inwestowaniem w portfele wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.