Działamy ze zgodą KNF
WIĘCEJ >>>
Informujemy o zmianach w zasadach wyceny i w zasadach realizacji zleceń funduszy zarządzanych przez Generali Investments TFI. Zmiany nastąpią z dniem 1 stycznia 2021 roku.
Na czym polega zmiana?
- Wycena aktywów subfunduszy za bieżący Dzień Wyceny (D) będzie dokonywana i publikowana w następnym Dniu (D+1), w oparciu o kursy zamknięcia rynków z Dnia Wyceny (D), a nie jak dotychczas o kursy z godz. 12:00.
- Zasady przetwarzania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa zostają ujednolicone. Zlecenia — poprawnie złożone, opłacone i dostarczone do Agenta Transferowego (AT) do końca bieżącego Dnia Wyceny (D) — zostaną najwcześniej przetworzone po cenie z następnego Dnia Wyceny (D+1), która zostanie ustalona i opublikowana w kolejnym Dniu Wyceny (D+2).
- Bez zmian pozostaje fakt, że termin realizacji zleceń nie może przekroczyć 7 dni, chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.
Niniejsza zmiana nie wymaga od Państwa jakichkolwiek działań.
Prosimy o zwrócenie uwagi na zlecenia realizowane na przełomie roku. Transakcje zlecone (i w przypadku zlecenia nabycia opłacone) 30 grudnia 2020 r. po godzinie granicznej (odpowiednio w danym subfunduszu – po godz. 9:00 lub 12:00), zrealizowane będą najwcześniej 5 stycznia z datą wyceny 4 stycznia 2021 r., ponieważ 31 grudnia oraz 1,2 i 3 stycznia są dniami bez sesji na giełdzie.
Prosimy także o zwrócenie uwagi na fakt, że 6 stycznia 2021 – jako dzień świąteczny – również jest dniem bez sesji giełdowej i nie odbywa się wówczas wycena subfunduszy.
W razie pytań prosimy o kontakt.
Wskutek nadchodzących zmian w prawie, w ciągu najbliższych 18 miesięcy zasady sprzedaży funduszy inwestycyjnych mogą ulec daleko idącym modyfikacjom.
Co ważne, będą one istotnie poprawiały sytuację klienta, w szczególności poprzez wyodrębnienie na rynku grupy tzw. niezależnych doradców inwestycyjnych. W poniższym artykule ujęto najistotniejsze zmiany w architekturze rynku dystrybutorów funduszy inwestycyjnych. Przeczytaj i nie daj się zaskoczyć zmianom w otoczeniu prawnym.
- Pobierz cały artykuł nt MiFID II PDF, 1,24 MB