1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | 5.73% | 8.50% | 8.67% | 21.51% | 22.60% | 2.59% | 29.97% | 199.59% | 5.73% |
Benchmark | 5.76% | 5.31% | 5.90% | 11.50% | 13.85% | 15.91% | 47.16% | 90.45% | 5.76% |
Benchmark: 100% MSCI EMU EUR Net Total Return Index (M7EM). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.05.2014 r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | 3.45% | 2.49% | 1.54% | 4.79% | -0.13% | -0.29% | 64.71% | 305.25% | 3.45% |
Benchmark | 2.43% | 6.82% | 10.46% | 22.74% | 32.55% | 29.62% | 84.00% | 126.72% | 2.43% |
100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.03.2015 r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | 3.59% | 10.67% | 15.67% | 26.26% | 18.70% | 22.32% | 89.36% | 243.70% | 3.59% |
Benchmark | 1.92% | 7.98% | 13.06% | 27.80% | 42.19% | 36.05% | 106.35% | 199.33% | 1.92% |
Benchmark: 100% MSCI Daily Total Return Net USA USD (NDDUUS). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.06.2017 r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia Specjalistyczna | 2.98% | -4.36% | -11.26% | -8.74% | -10.43% | -14.63% | 31.99% | 2.98% | |
Benchmark | 2.43% | 6.82% | 10.46% | 22.74% | 32.55% | 29.62% | 117.86% | 2.43% |
Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.04.2020 r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | 2.27% | 1.40% | 1.06% | 2.96% | 0.38% | 0.00% | 41.11% | 72.76% | 2.27% |
Benchmark | 1.65% | 4.66% | 7.40% | 15.82% | 24.33% | 26.16% | 57.99% | 78.52% | 1.65% |
Benchmark: 60% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 40% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.08.2018 r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | 1.52% | 1.12% | 1.33% | 2.79% | 3.01% | 1.29% | 21.55% | 39.25% | 1.52% |
Benchmark | 1.07% | 3.04% | 5.12% | 10.77% | 18.39% | 23.25% | 39.38% | 50.66% | 1.07% |
Benchmark: 30% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 70% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.07.2018 r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia Specjalistyczna | 3.75% | 6.90% | 6.76% | 9.06% | 4.01% | -0.46% | 18.31% | 39.19% | 3.75% |
Benchmark | 2.02% | 5.33% | 8.49% | 18.73% | 23.80% | 19.54% | 57.78% | 79.12% | 2.02% |
Benchmark: 90% MSCI ACWI Index USD (MXWD) + 10% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.06.2019 r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia Specjalistyczna | 1.51% | 2.76% | 3.64% | 6.40% | 11.52% | 14.21% | 23.41% | 31.72% | 1.51% |
Benchmark | 1.00% | 2.72% | 4.70% | 9.99% | 16.20% | 19.36% | 32.60% | 39.30% | 1.00% |
Benchmark: 30% MSCI ACWI Index USD (MXWD) + 70% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.06.2019 r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | -1.99% | -24.27% | -30.51% | -22.85% | -37.74% | -54.37% | -36.53% | -16.14% | -1.99% |
Benchmark | 5.26% | 0.33% | -1.36% | 5.93% | 4.86% | 12.44% | 51.57% | 81.42% | 5.26% |
Benchmark: 100% MSCI Daily Total Return World Net Health Care USD (NDWUHC). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.06.2019 r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia Specjalistyczna | 0.98% | 0.56% | -1.18% | 0.35% | -4.63% | -5.63% | 23.90% | 34.94% | 0.98% |
Benchmark | 0.55% | 4.14% | 6.95% | 12.60% | 14.18% | 19.04% | 43.74% | 50.38% | 0.55% |
Benchmark: 40% MSCI World Net Total Return Index (NDDUWI) + 60% Federal Funds Target Rate- Lower Bound (FDTRFTRL). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.08.2019 r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | 4.37% | 9.16% | 11.80% | 14.38% | 8.91% | 12.80% | 79.93% | 90.76% | 4.37% |
Benchmark | 2.43% | 6.82% | 10.46% | 22.74% | 32.55% | 29.62% | 84.00% | 87.80% | 2.43% |
Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.01.2020 r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia Specjalistyczna | 0.51% | 1.26% | 2.07% | 5.03% | 13.89% | 20.87% | 0.51% | ||
Benchmark | 0.49% | 1.41% | 2.83% | 5.75% | 12.48% | 16.84% | 0.49% |
Benchmark: Stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.07.2022 r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia Specjalistyczna | 2.60% | 8.13% | 15.09% | 29.58% | 44.77% | 2.60% | |||
Benchmark | 1.13% | 9.38% | 13.41% | 26.71% | 38.29% | 1.13% |
Benchmark: NASDAQ – 100 Index (NDX). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.08.2023 r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia Specjalistyczna | 3.84% | 8.10% | 2.88% | 11.03% | 17.17% | 3.84% | |||
Benchmark | 0.81% | 2.43% | 4.92% | 10.03% | 15.44% | 0.81% |
Benchmark: 10% w skali roku. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.08.2023 r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia Specjalistyczna | 3.39% | 4.92% | 7.44% | 13.26% | 14.98% | 3.39% | |||
Benchmark | 2.43% | 6.82% | 10.46% | 22.74% | 29.39% | 2.43% |
Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.09.2023 r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia Specjalistyczna | 0.76% | 3.25% | 6.62% | 10.35% | 0.76% | ||||
Benchmark | 0.03% | 5.14% | 8.05% | 12.34% | 0.03% |
Benchmark: 40% NASDAQ – 100 Index (NDX) + 60% Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.03.2024 r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia Specjalistyczna | 5.33% | 8.52% | 3.66% | 9.67% | 15.85% | 5.33% | |||
Benchmark | 12.35% | 11.31% | 3.18% | 10.71% | 16.90% | 12.35% |
Benchmark: 100% MSCI Poland Total Return Index (M1PL Index). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.02.2024 r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia Specjalistyczna | 1.23% | -5.50% | 4.10% | -3.70% | 1.23% | ||||
Benchmark | 0.81% | 2.43% | 4.92% | 7.47% | 0.81% |
benchmark: Stała stopa 10% w skali roku. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.05.2024r.
Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Portfele zarządzane w ramach danej strategii, których wyniki są uwzględniane w obliczeniach nie muszą być aktywne przez cały okres, za który pokazywane są wyniki inwestycyjne.
W związku ze zmianą metodologii obliczania stóp zwrotu polegającą na odejściu od przyjmowania równych wag dla portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią inwestycyjną, od września 2019 roku przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się wagi zgodne z udziałem poszczególnych portfeli w danej strategii na początek każdego miesiąca uwzględnionego w okresie, za jaki wyniki zarządzania zostały zaprezentowane. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonych a niepobranych opłat za zarzadzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.
Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A. i służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Przedstawione wyniki inwestycyjne zarządzania są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.
Z inwestowaniem w portfele wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.