OSTRZEŻENIE – oszuści podszywają się pod pracowników F-TRUST S.A. - dowiedz się więcej >

Usługi

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >
Produkty

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

IKE i IKZE >

Usługa Zarządzania Portfelem

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Zarządzanie portfelem >

Szybkie wyszukiwanie funduszy:

Jak inwestować w F-trust?

PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy - jedynym takim narzędziu w Polsce

więcej >

NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce, spotkanie jest zawsze bezpłatne.

więcej >

W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

więcej >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Twojej Platformie Funduszy.

więcej >
Analizy

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Zespół Analityczny F-Trust

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >
Narzędzia

Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu.

Notowania funduszy >

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

ikona Fundusze inwestycyjne

Ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych, dostęp do wszelkich rynków połączony z płynnością, bezpieczeństwem i elastycznością.

Fundusze inwestycyjne >

ikona IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę. Sprawdź naszą ofertę.

IKE i IKZE >

ikona Usługa Zarządzania Portfelem

Rozwiązania szyte na miarę dostępne od 1MLN zł. Pełnimy funkcję agenta firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A.

Zarządzanie portfelem >

Jak inwestować w F-Trust?

ikona W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

Znajdź placówkę >

ikona PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy

Otwórz konto na Platformie >

ikona NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce.

Umów się na spotkanie >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Platformie Funduszy.

więcej >

Platforma Funduszy Inwestycyjnych

Platforma Funduszy Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Wyszukiwarka funduszy inwesycyjnych Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych .

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu .

Notowania funduszy >

Caspar Asset Management – wyniki zarządzania strategiami na dzień 31.01.2024 r.


Strategia Akcji Spółek Strefy Euro

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Strategia -1.36% 5.58% 1.88% 0.90% -15.57% -18.86% 32.88% 146.55% -1.36%
Benchmark 2.06% 11.14% 1.64% 2.11% 3.96% 25.85% 53.86% 70.81% 2.06%

Benchmark: 100% MSCI EMU EUR Net Total Return Index (M7EM). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.05.2014 r.


Strategia FOCUS Akcyjna (do 30.11.2022 – Strategia Akcji Skoncentrowanych)

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Strategia 1.77% 2.89% 0.97% -4.69% -4.85% -1.06% 111.33% 286.73% 1.77%
Benchmark 3.22% 11.81% 5.68% 7.99% 5.61% 35.18% 84.68% 84.72% 3.22%

Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.03.2015 r.

Strategia Akcyjna USA

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Strategia 1.55% 1.94% -0.59% -5.99% -3.12% 2.58% 100.83% 172.22% 1.55%
Benchmark 3.56% 11.91% 6.66% 11.26% 6.46% 40.82% 104.73% 134.23% 3.56%

Benchmark: 100% MSCI Daily Total Return Net USA USD (NDDUUS). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.06.2017 r.


Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Specjalistyczna Strategia 1.71% 2.20% 1.49% -1.85% -6.46% -8.97% 44.63% 1.71%
Benchmark 3.22% 11.81% 5.68% 7.99% 5.61% 35.18% 77.50% 3.22%

Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.04.2020 r.


Strategia FOCUS Zrównoważona (do 30.11.2022 – Strategia Zrównoważona Akcji Skoncentrowanych)

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Strategia 1.72% 2.95% 1.58% -2.50% -2.87% 1.24% 67.17% 67.80% 1.72%
Benchmark 2.13% 7.45% 4.57% 7.35% 8.93% 27.09% 56.06% 54.13% 2.13%

Benchmark: 60% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 40% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.08.2018 r.


Strategia FOCUS Stabilnego Wzrostu (do 30.11.2022 – Strategia Stabilnego Wzrostu Akcji Skoncentrowanych)

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Strategia 1.54% 3.00% 2.15% 0.21% -1.46% 0.84% 34.55% 35.47% 1.54%
Benchmark 1.31% 4.36% 3.73% 6.87% 11.26% 20.81% 35.90% 36.01% 1.31%

Benchmark: 30% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 70% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.07.2018 r.


Specjalistyczna Strategia Globalna ETF

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Specjalistyczna Strategia 0.51% 4.57% -0.65% -4.63% -8.73% -9.92% P 27.62% 0.51%
Benchmark 2.33% 9.55% 3.64% 4.27% 0.68% 21.08% P 50.86% 2.33%

Benchmark: 90% MSCI ACWI Index USD (MXWD) + 10% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.06.2019 r.


Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Specjalistyczna Strategia 1.04% 3.22% 2.41% 4.80% 7.34% 7.90% 23.79% 1.04%
Benchmark 1.10% 3.99% 3.18% 5.65% 8.52% 15.99% 26.65% 1.10%

Benchmark: 30% MSCI ACWI Index USD (MXWD) + 70% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.06.2019 r.


Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Strategia -0.66% 15.12% -7.91% -19.31% -40.86% -57.09% 8.69% -0.66%
Benchmark 4.73% 9.16% 4.73% -1.01% 6.14% 27.99% 71.25% 4.73%

Benchmark: 100% MSCI Daily Total Return World Net Health Care USD (NDWUHC). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.06.2019 r.


Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Specjalistyczna Strategia 1.70% 1.33% 1.26% -4.96% -5.95% 1.17% 34.48% 1.70%
Benchmark 2.76% 3.11% 4.17% 1.40% 5.71% 23.69% 33.55% 2.76%

Benchmark: 40% MSCI World Net Total Return Index (NDDUWI) + 60% Federal Funds Target Rate- Lower Bound (FDTRFTRL). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.08.2019 r.


Strategia SELECT Akcyjna (do 30.11.2022 – Specjalistyczna Strategia Akcyjna Selektywna)

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Strategia 3.09% 4.04% 2.40% -4.79% -1.38% 3.00% 66.77% 3.09%
Benchmark 3.22% 11.81% 5.68% 7.99% 5.61% 35.18% 53.01% 3.22%

Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.01.2020 r.


Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych 01

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Specjalistyczna Strategia 1.10% 3.56% 7.52% 14.97% 25.61% 30.37% 31.57% 1.10%
Benchmark 0.49% 1.40% 2.93% 6.36% 12.41% 13.00% 13.06% 0.49%

Benchmark: Stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.07.2020 r.


Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Specjalistyczna Strategia -1.84% 5.64% -1.84%
Benchmark -1.27% 5.59% -1.27%

Benchmark: 10% w skali roku. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.08.2023 r.

Specjalistyczna Strategia Indywidualna Obligacji

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Specjalistyczna Strategia 1.09% 2.11% 3.84% 8.43% 15.08% 1.09%
Benchmark 10.49% 1.40% 2.93% 6.36% 10.48% 0.49%

Benchmark: Stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.07.2022 r.


Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych 02

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Specjalistyczna Strategia 1.09% 3.28% 6.79% 10.47% 14.34% 1.09%
Benchmark 0.49% 1.40% 2.93% 6.36% 10.48% 0.49%

Benchmark: Stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.07.2022 r.


Specjalistyczna Strategia US Leaders Index

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Specjalistyczna Strategia 4.66% 14.43% 11.72% 11.72% 4.66%
Benchmark 3.88% 14.51% 9.14% 9.14% 3.88%

Benchmark: NASDAQ – 100 Index (NDX). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.08.2023 r.

Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich 2

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Specjalistyczna Strategia -1.22% 11.34% 5.53% 5.53% -1.22%
Benchmark 0.81% 2.43% 4.92% 4.92% 0.81%

Benchmark: 10% w skali roku. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.08.2023 r.

Specjalistyczna Strategia SELECT Akcyjna 2

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Specjalistyczna Strategia 2.80% 3.88% 1.52% 2.80%
Benchmark 3.22% 11.81% 5.42% 3.22%

Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.09.2023 r.



Historyczne wyniki zarządzania w formacie PDF do pobrania




Zastrzeżenie

Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Portfele zarządzane w ramach danej strategii, których wyniki są uwzględniane w obliczeniach nie muszą być aktywne przez cały okres, za który pokazywane są wyniki inwestycyjne.

W związku ze zmianą metodologii obliczania stóp zwrotu polegającą na odejściu od przyjmowania równych wag dla portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią inwestycyjną, od września 2019 roku przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się wagi zgodne z udziałem poszczególnych portfeli w danej strategii na początek każdego miesiąca uwzględnionego w okresie, za jaki wyniki zarządzania zostały zaprezentowane. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonych a niepobranych opłat za zarzadzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A. i służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Przedstawione wyniki inwestycyjne zarządzania są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Z inwestowaniem w portfele wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.