Podcast gospodarczy - styczeń 2023, słuchaj na: Spotify | Google Podcasts | Anchor

Usługi

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >
Produkty

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

IKE i IKZE >

Usługa Zarządzania Portfelem

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Zarządzanie portfelem >

Szybkie wyszukiwanie funduszy:

Jak inwestować w F-trust?

PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy - jedynym takim narzędziu w Polsce

więcej >

NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce, spotkanie jest zawsze bezpłatne.

więcej >

W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

więcej >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Twojej Platformie Funduszy.

więcej >
Analizy

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Zespół Analityczny F-Trust

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >
Narzędzia

Inwestuj przez internet w łatwy sposób (masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu.

Notowania funduszy >

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

ikona Fundusze inwestycyjne

Ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych, dostęp do wszelkich rynków połączony z płynnością, bezpieczeństwem i elastycznością.

Fundusze inwestycyjne >

ikona IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę. Sprawdź naszą ofertę.

IKE i IKZE >

ikona Usługa Zarządzania Portfelem

Rozwiązania szyte na miarę dostępne od 1MLN zł. Pełnimy funkcję agenta firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A.

Zarządzanie portfelem >

Jak inwestować w F-Trust?

ikona W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

Znajdź placówkę >

ikona PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy

Otwórz konto na Platformie >

ikona NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce.

Umów się na spotkanie >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Platformie Funduszy.

więcej >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >

Platforma Funduszy Inwestycyjnych

Platforma FunduszyInwestuj przez internet w łatwy sposób (masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Wyszukiwarka funduszy inwesycyjnych Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu.

Notowania funduszy >

Caspar Asset Management – wyniki zarządzania strategiami na dzień 31.12.2022


Strategia Akcji Spółek Strefy Euro

   1m  3m  6m  1r  2l  3l  5l Od
utworzenia
YTD
Strategia -2.96% 5.30% 2.35% -30.32% -22.51% 4.55% 14.00% 136.18% -30.32%
Benchmark -3.16% 8.55% 7.84% -10.75% 8.66% 16.56% 30.34% 51.98% -10.75%

Benchmark: 100% MSCI EMU EUR Net Total Return Index (M7EM). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.05.2014r.


Strategia FOCUS Akcyjna (do 30.11.2022 – Strategia Akcji Skoncentrowanych)

   1m  3m  6m  1r  2l  3l  5l Od
utworzenia
YTD
Strategia -9.89% -6.75% 4.66% -14.83% 0.47% 68.87% 146.57% 286.06% -14.83%
Benchmark -6.47% -2.46% 1.12% -11.25% 16.79% 33.96% 43.04% 61.72% -11.25%

Benchmark: od 1 stycznia 2019 roku Benchmark ulega zmianie na następujący: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 31.03.2015r.

Specjalistyczna Strategia Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka

   1m  3m  6m  1r  2l  3l  5l Od
utworzenia
YTD
Strategia -2.37% -12.12% -4.92% 0.64% -1.46% -11.33% 7.44% 27.70% 0.64%
Benchmark 0.79% -2.74% 2.19% 6.03% 9.90% 23.86% 36.78% 43.15% 6.03%

Benchmark dla Specjalistycznej Strategii Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka stanowi stopa zwrotu wyrażona w Euro wynosząca 4 % w skali roku. Wartość w Euro będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu dla Euro ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 30.04.2016r.


Strategia Akcyjna USA

   1m  3m  6m  1r  2l  3l  5l Od
utworzenia
YTD
Strategia -8.77% -4.91% 2.63% -12.76% 2.66% 59.72% 171.96% 172.31% -12.76%
Benchmark -8.11% -4.93% 0.00% -13.10% 18.71% 41.83% 92.29% 100.03% -13.10%

Benchmark: MSCI Daily Total Return Net USA USD (NDDUUS) Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2017r.


Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych

   1m  3m  6m  1r  2l  3l  5l Od
utworzenia
YTD
Strategia -10.14% -6.42% 1.03% -22.57% -11.99% 39.14% -22.57%
Benchmark -6.47% -2.46% 1.12% -11.25% 16.79% 55.40% -11.25%

Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.04.2020r.


Strategia FOCUS Zrównoważona (do 30.11.2022 – Strategia Zrównoważona Akcji Skoncentrowanych)

   1m  3m  6m  1r  2l  3l  5l Od
utworzenia
YTD
Strategia -6.10% -4.97% 1.83% -10.37% 1.86% 43.13% 65.80% -10.37%
Benchmark -3.71% -0.76% 2.14% -4.41% 13.26% 24.12% 38.45% -4.41%

Benchmark: 60% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 40% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.08.2018r.


Strategia FOCUS Stabilnego Wzrostu (do 30.11.2022 – Strategia Stabilnego Wzrostu Akcji Skoncentrowanych)

   1m  3m  6m  1r  2l  3l  5l Od
utworzenia
YTD
Strategia -3.17% -3.65% -0.14% -7.83% -1.11% 19.50% 31.45% -7.83%
Benchmark -1.59% 0.51% 2.88% 0.87% 10.23% 16.08% 24.57% 0.87%

Benchmark: 30% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 70% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.07.2018r.


Specjalistyczna Strategia Globalna ETF

   1m  3m  6m  1r  2l  3l  5l Od
utworzenia
YTD
Strategia -7.76% -3.86% 5.45% -18.80% -10.21% 10.98% 26.19% -18.80%
Benchmark -5.61% -2.34% -0.02% -11.30% 9.46% 22.71% 37.44% -11.30%

Benchmark: 90% MSCI ACWI Index (USD) (MXWD) + 10% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2019r.


Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje

   1m  3m  6m  1r  2l  3l  5l Od
utworzenia
YTD
Strategia -0.91% -0.38% 3.79% -3.64% 0.06% 8.88% 14.71% -3.64%
Benchmark -1.55% 0.30% 2.18% -0.42% 7.21% 12.31% 17.36% -0.42%

Benchmark: 30% MSCI ACWI Index (USD) (MXWD) + 70% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2019r.


Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia

   1m  3m  6m  1r  2l  3l  5l Od
utworzenia
YTD
Strategia -15.80% -21.19% -13.39% -47.89% -51.60% -9.12% 20.15% -47.89%
Benchmark -3.48% 0.54% 3.57% 2.55% 32.72% 49.10% 76.29% 2.55%

Benchmark: MSCI Daily Total Return World Net Health Care USD (NDWUHC). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2019r.


Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity

   1m  3m  6m  1r  2l  3l  5l Od
utworzenia
YTD
Strategia -5.83% -8.19% -2.74% -9.21% 3.36% 33.90% 37.62% -9.21%
Benchmark -3.94% -7.19% 0.34% 1.60% 18.96% 26.78% 29.38% 1.60%

Benchmark: 40% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 60% Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 31.08.2019r.


Strategia SELECT Akcyjna (do 30.11.2022 – Specjalistyczna Strategia Akcyjna Selektywna)

   1m  3m  6m  1r  2l  3l  5l Od
utworzenia
YTD
Strategia -8.89% -5.09% 1.87% -9.98% 4.00% 66.46% 66.46% -9.98%
Benchmark -6.47% -2.46% 1.12% -11.25% 16.79% 33.96% 33.96% -11.25%

Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 31.01.2020r.


Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych 01

   1m  3m  6m  1r  2l  3l  5l Od
utworzenia
YTD
Strategia 0.95% 2.84% 5.69% 8.41% 12.24% 13.13% 8.41%
Benchmark 0.53% 1.62% 3.26% 5.26% 5.62% 5.68% 5.26%

Benchmark: Stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.07.2020r.


Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich

   1m  3m  6m  1r  2l  3l  5l Od
utworzenia
YTD
Strategia 3.53% 16.73% 4.81% -14.09% -14.09% -14.09%
Benchmark 4.84%  31.30% 8.69% -21.12% -21.12% -21.12%

Benchmark: 100% MSCI Poland Total Return Index (M1PL Index) Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.01.2022r.


Specjalistyczna Strategia Indywidualna Obligacji

   1m  3m  6m  1r  2l  3l  5l Od
utworzenia
YTD
Strategia 1.83% 1.78% 3.71% 3.71%
Benchmark 0.53% 1.62% 3.26% 3.26%

Benchmark: Stopa referencyjna NBP. Wyniki liczone od dnia: 31.07.2022r.


Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych 02

   1m  3m  6m  1r  2l  3l  5l Od
utworzenia
YTD
Strategia 0.51% 1.52% 2.99% 2.99%
Benchmark 0.53% 1.62% 3.26% 3.26%

Benchmark: Stopa referencyjna NBP. Wyniki liczone od dnia: 31.07.2022r.


Historyczne wyniki zarządzania w formacie PDF do pobrania




Zastrzeżenie

Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Portfele zarządzane w ramach danej strategii, których wyniki są uwzględniane w obliczeniach nie muszą być aktywne przez cały okres, za który pokazywane są wyniki inwestycyjne.

W związku ze zmianą metodologii obliczania stóp zwrotu polegającą na odejściu od przyjmowania równych wag dla portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią inwestycyjną, od września 2019 roku przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się wagi zgodne z udziałem poszczególnych portfeli w danej strategii na początek każdego miesiąca uwzględnionego w okresie, za jaki wyniki zarządzania zostały zaprezentowane. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonych a niepobranych opłat za zarzadzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A. i służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Przedstawione wyniki inwestycyjne zarządzania są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Z inwestowaniem w portfele wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.