Fed już skończył podwyżki - podcast maj 2023, słuchaj na: Spotify ❯ Google Podcasts ❯ Anchor ❯ YouTube ❯
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | -3.58% | -2.95% | -0.12% | -4.97% | -25.33% | 1.91% | 16.12% | 137.15% | 0.41% |
Stopa odniesienia | -0.40% | 1.23% | 15.91% | 10.23% | 9.95% | 52.61% | 40.81% | 69.33% | 11.42% |
Benchmark: 100% MSCI EMU EUR Net Total Return Index (M7EM). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.05.2014r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | -2.72% | -8.85% | -17.16% | -11.20% | -4.62% | 36.05% | 128.26% | 269.88% | -4.19% |
Stopa odniesienia | -1.05% | -1.69% | -0.99% | -2.25% | 10.12% | 44.75% | 56.61% | 68.15% | 3.98% |
Benchmark: od 1 stycznia 2019 roku Benchmark ulega zmianie na następujący: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 31.03.2015r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | -2.20% | -7.92% | -17.39% | -13.83% | -2.83% | -19.99% | -2.87% | 17.50% | -7.99% |
Stopa odniesienia | -1.54% | -1.61% | -0.64% | 2.44% | 8.69% | 13.60% | 32.26% | 41.88% | -0.89% |
Benchmark dla Specjalistycznej Strategii Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka stanowi stopa zwrotu wyrażona w Euro wynosząca 4 % w skali roku. Wartość w Euro będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu dla Euro ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 30.04.2016r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | -2.58% | -9.57% | -16.42% | -11.00% | -2.20% | 33.74% | 134.06% | 161.84% | -3.84% |
Stopa odniesienia | -1.54% | -1.83% | -4.75% | -3.91% | 9.95% | 46.96% | 99.15% | 106.68% | 3.32% |
Benchmark: MSCI Daily Total Return Net USA USD (NDDUUS) Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2017r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | -3.63% | -9.28% | -17.55% | -12.99% | -17.52% | 23.80% | 33.67% | -3.93% | |
Stopa odniesienia (Benchmark)1 | -1.05% | -1.69% | -0.99% | -2.25% | 10.12% | 44.75% | 61.59% | 3.98% |
Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.04.2020r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | -1.80% | -4.94% | -9.57% | -6.41% | -1.09% | 23.15% | 63.60% | -1.33% | |
Stopa odniesienia | -0.40% | -0.37% | 0.82% | 1.65% | 10.19% | 30.44% | 43.05% | 3.33% |
Benchmark: 60% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 40% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.08.2018r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | -0.99% | -2.12% | -3.81% | -3.24% | -1.91% | 8.52% | 32.31% | 0.66% | |
Stopa odniesienia | 0.08% | 0.65% | 2.17% | 4.48% | 9.88% | 19.89% | 28.09% | 2.83% |
Benchmark: 30% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 70% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.07.2018r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | -3.41% | -10.08% | -15.26% | -6.29% | -16.12% | -0.35% | 20.33% | -4.64% | |
Stopa odniesienia | -1.31% | -2.54% | -1.00% | -3.90% | 3.82% | 31.44% | 41.00% | 2.59% |
Benchmark: 90% MSCI ACWI Index (USD) (MXWD) + 10% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2019r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | -0.61% | -1.56% | -1.25% | 3.38% | 0.52% | 7.44% | 16.28% | 1.37% | |
Stopa odniesienia | -0.07% | 0.21% | 1.89% | 3.09% | 6.80% | 15.93% | 20.13% | 2.37% |
Benchmark: 30% MSCI ACWI Index (USD) (MXWD) + 70% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2019r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | 2.05% | -14.89% | -25.01% | -23.98% | -54.01% | -21.45% | 14.64% | -4.58% | |
Stopa odniesienia | 0.65% | -1.57% | -6.25% | -0.98% | 22.08% | 32.67% | 70.29% | -3.40% |
Benchmark: MSCI Daily Total Return World Net Health Care USD (NDWUHC). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2019r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | -2.85% | -4.75% | -11.46% | -10.10% | 1.28% | 12.55% | 34.78% | -2.07% | |
Stopa odniesienia | -1.84% | -2.42% | -6.37% | -1.83% | 13.28% | 19.69% | 28.52% | -0.66% |
Benchmark: 40% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 60% Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 31.08.2019r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | -2.39% | -8.96% | -16.24% | -11.92% | -0.55% | 37.41% | 59.47% | -4.20% | |
Stopa odniesienia | -1.05% | -1.69% | -0.99% | -2.25% | 10.12% | 44.75% | 39.29% | 3.98% |
Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 31.01.2020r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | 1.08% | 3.28% | 6.43% | 11.60% | 16.66% | 18.19% | 4.47% | ||
Stopa odniesienia | 0.55% | 1.64% | 3.33% | 6.54% | 7.95% | 8.04% | 2.24% |
Benchmark: Stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.07.2020r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | 7.43% | 1.03% | 20.38% | 7.94% | -7.92% | 7.18% | |||
Stopa odniesienia | 10.38% | 1.28% | 26.22% | 6.09% | -15.93% | 6.58% |
Benchmark: 100% MSCI Poland Total Return Index (M1PL Index) Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.01.2022r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | 0.86% | 2.19% | 8.28% | 8.46% | 4.58% | ||||
Stopa odniesienia | 0.55% | 1.64% | 3.33% | 5.57% | 2.24% |
Benchmark: Stopa referencyjna NBP. Wyniki liczone od dnia: 31.07.2022r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | 0.48% | 1.44% | 2.97% | 4.99% | 1.95% | ||||
Stopa odniesienia | 0.55% | 1.64% | 3.33% | 5.57% | 2.24% |
Benchmark: Stopa referencyjna NBP. Wyniki liczone od dnia: 31.07.2022r.
Historyczne wyniki zarządzania w formacie PDF do pobrania
Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Portfele zarządzane w ramach danej strategii, których wyniki są uwzględniane w obliczeniach nie muszą być aktywne przez cały okres, za który pokazywane są wyniki inwestycyjne.
W związku ze zmianą metodologii obliczania stóp zwrotu polegającą na odejściu od przyjmowania równych wag dla portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią inwestycyjną, od września 2019 roku przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się wagi zgodne z udziałem poszczególnych portfeli w danej strategii na początek każdego miesiąca uwzględnionego w okresie, za jaki wyniki zarządzania zostały zaprezentowane. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonych a niepobranych opłat za zarzadzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.
Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A. i służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Przedstawione wyniki inwestycyjne zarządzania są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.
Z inwestowaniem w portfele wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.