Działamy ze zgodą KNF
WIĘCEJ >>>
Dobry, lepszy, najlepszy?
Ranking funduszy inwestycyjnych, przygotowany przez F-Trust (publikowany dzisiaj także w „Głosie Wielkopolskim”) opiera się na jednym, za to bardzo interesującym dla inwestorów, kryterium – wyniku funduszu netto (wynik po opłacie za zarządzanie). W przypadku gdy fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, prezentujemy jedynie wynik osiągnięty przez jednostkę w walucie bazowej i dostępną zabezpieczoną do złotówki (hedged PLN) jeśli taka jest dostępna, zaś jeśli taka nie jest dostępna, prezentujemy wynik jedynie w jednostce występującej w walucie bazowej. Wyniki 2014 roku prezentowane w rankingu obejmują okres od 1 stycznia do 31 czerwca roku br. i uwzględniają tylko te fundusze, które aktywnie prowadziły działalność na przestrzeni całego tego okresu.
Po dobrym 2013 roku wielu oczekiwało powtórki i kontynuacji wzrostów na większości rynków. Jakkolwiek rynek w USA ociera się o kolejne rekordy, zachowując się przy tym dość spokojnie, to znaczy nie wykazuje większej zmienności, to Europa Zachodnia, Europa Środkowo-Wschodnia i większość rynków wschodzących cechowały się sporą zmiennością. Nie dziwi zatem dobór funduszy na jaki zdecydowali się inwestorzy. Pierwsza piątka najpopularniejszych funduszy pod względem napływu aktywów prezentuje się następująco:
- UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO)
- ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego (ING SFIO)
- Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO)
- Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK FIO)
- Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN
W tym zestawieniu wyraźnie widać dominację rozwiązań, które na rynku funduszy inwestycyjnych uchodzą za cechujące się podwyższonym poziomem bezpieczeństwa, bądź takich, które w oczach inwestorów uchodziły za bezpieczne. W zestawieniu góruje subfundusz UniKorona Pieniężny, towarzyszą mu fundusze dłużne, które dużą część swoich aktywów ulokowały w obligacjach korporacyjnych.
Przyglądając się rynkom finansowym warto zwrócić uwagę na rynki wschodzące. To właśnie one były ofiarą dużej przeceny z końcówki 2013 i początku 2014 roku, zaś w pierwszym półroczu bieżącego roku wracały do łask inwestorów. Jak zwykle pierwsi powrócili inwestorzy instytucjonalni.
Przefiltruj:
| Nazwa funduszu | Klasa aktywów Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie. |
Ryzyko Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). |
Sektor Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Podział geograficzny Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds Emerging Markets Inflation-Linked Bond Fund A (Acc) (EUR) | Dłużne | 5 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +6.64% 2018-10-17 |
|
| FTIF Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Acc) USD | Dłużne | 4 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +5.67% 2018-10-17 |
|
| FTIF Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Acc) USD | Dłużne | 4 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +5.62% 2018-10-17 |
|
| FTIF Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Dis) USD | Dłużne | 4 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +4.64% 2018-10-17 |
|
| BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 (Acc) (EUR) | Dłużne | 5 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +4.03% 2018-10-18 |
|
| NN SFIO Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | Dłużne | 5 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +2.73% 2018-10-17 |
|
| FTIF Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Dis) Hdg (PLN) | Dłużne | 4 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +2.66% 2018-10-17 |
|
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond | Dłużne | 4 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +2.52% 2018-10-16 |
|
| Fidelity Funds Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A (Acc) (EUR) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +2.21% 2018-10-17 |
|
| BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 (Acc) (USD) | Dłużne | 4 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +2.19% 2018-10-18 |
|
| Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt Fund A-ACC-USD | Dłużne | 5 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +2.15% 2018-10-17 |
|
| BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 (Acc) Hdg (PLN) | Dłużne | 4 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +2% 2018-10-18 |
|
| BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 (Acc) Hdg (EUR) | Dłużne | 4 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +1.84% 2018-10-18 |
|
| BlackRock GF Emerging Markets Bond Fund A2 (Acc) (EUR) | Dłużne | 5 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +1.84% 2018-10-18 |
|
| Schroder ISF Emerging Market Bond Fund A (Acc) (USD) | Dłużne | 4 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +1.71% 2018-10-18 |
|
| Schroder ISF Emerging Market Bond Fund A1 (Acc) (USD) | Dłużne | 4 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +1.66% 2018-10-18 |
|
| FTIF Templeton Emerging Markets Balanced Fund A (Acc) (EUR) | Mieszane | 5 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +1.59% 2018-10-17 |
|
| Schroder ISF Emerging Market Bond Fund A (Acc) Hdg (EUR) | Dłużne | 4 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +1.47% 2018-10-18 |
|
| Schroder ISF Emerging Market Bond Fund A1 (Acc) Hdg (EUR) | Dłużne | 4 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +1.43% 2018-10-18 |
|
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Fund A (Acc) (USD) | Absolutnej stopy zwrotu | 4 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +1.29% 2018-10-18 |
|
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Fund A1 (Acc) (USD) | Absolutnej stopy zwrotu | 4 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +1.26% 2018-10-18 |
|
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Fund A1 (Acc) Hdg (PLN) | Absolutnej stopy zwrotu | 4 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +1.18% 2018-10-18 |
|
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Fund A (Acc) Hdg (EUR) | Absolutnej stopy zwrotu | 4 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +1.07% 2018-10-18 |
|
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Fund A1 (Acc) Hdg (EUR) | Absolutnej stopy zwrotu | 4 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +1.04% 2018-10-18 |
|
| Fidelity Funds Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A (Acc) (USD) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +1.01% 2018-10-17 |