Działamy ze zgodą KNF
WIĘCEJ >>>
Dobry, lepszy, najlepszy?
Ranking funduszy inwestycyjnych, przygotowany przez F-Trust (publikowany dzisiaj także w „Głosie Wielkopolskim”) opiera się na jednym, za to bardzo interesującym dla inwestorów, kryterium – wyniku funduszu netto (wynik po opłacie za zarządzanie). W przypadku gdy fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, prezentujemy jedynie wynik osiągnięty przez jednostkę w walucie bazowej i dostępną zabezpieczoną do złotówki (hedged PLN) jeśli taka jest dostępna, zaś jeśli taka nie jest dostępna, prezentujemy wynik jedynie w jednostce występującej w walucie bazowej. Wyniki 2014 roku prezentowane w rankingu obejmują okres od 1 stycznia do 31 czerwca roku br. i uwzględniają tylko te fundusze, które aktywnie prowadziły działalność na przestrzeni całego tego okresu.
Po dobrym 2013 roku wielu oczekiwało powtórki i kontynuacji wzrostów na większości rynków. Jakkolwiek rynek w USA ociera się o kolejne rekordy, zachowując się przy tym dość spokojnie, to znaczy nie wykazuje większej zmienności, to Europa Zachodnia, Europa Środkowo-Wschodnia i większość rynków wschodzących cechowały się sporą zmiennością. Nie dziwi zatem dobór funduszy na jaki zdecydowali się inwestorzy. Pierwsza piątka najpopularniejszych funduszy pod względem napływu aktywów prezentuje się następująco:
- UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO)
- ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego (ING SFIO)
- Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO)
- Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK FIO)
- Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN
W tym zestawieniu wyraźnie widać dominację rozwiązań, które na rynku funduszy inwestycyjnych uchodzą za cechujące się podwyższonym poziomem bezpieczeństwa, bądź takich, które w oczach inwestorów uchodziły za bezpieczne. W zestawieniu góruje subfundusz UniKorona Pieniężny, towarzyszą mu fundusze dłużne, które dużą część swoich aktywów ulokowały w obligacjach korporacyjnych.
Przyglądając się rynkom finansowym warto zwrócić uwagę na rynki wschodzące. To właśnie one były ofiarą dużej przeceny z końcówki 2013 i początku 2014 roku, zaś w pierwszym półroczu bieżącego roku wracały do łask inwestorów. Jak zwykle pierwsi powrócili inwestorzy instytucjonalni.
Przefiltruj:
| Nazwa funduszu | Klasa aktywów Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie. |
Ryzyko Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). |
Sektor Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Podział geograficzny Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących EUR (EUR) | Dłużne | 5 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +9.54% 2020-06-18 |
|
| Fidelity Funds Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +7.32% 2021-10-14 |
|
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących kat. A (A) | Dłużne | 5 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +6.86% 2020-06-18 |
|
| Fidelity Funds Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc PLN (H) (PLN) | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +5.79% 2021-10-14 |
|
| Fidelity Funds Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +5.25% 2021-10-14 |
|
| Fidelity Funds Emerging Markets Focus Fund A (Acc) Hdg (EUR) (A) | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +2.52% 2020-01-16 |
|
| BGF Emerging Markets A2 Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +2.33% 2021-10-15 |
|
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +1.15% 2021-10-15 |
|
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +1.1% 2021-10-15 |
|
| Schroder ISF Emerging Markets A Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +0.49% 2021-10-15 |
|
| Schroder ISF Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +0.44% 2021-10-15 |
|
| BGF Emerging Markets A2 Acc USD (USD) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +0.38% 2021-10-15 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +0.1% 2021-10-14 |
|
| Fidelity Funds Emerging Markets Fund A (Acc) (EUR) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +0.1% 2021-10-14 |
|
| BGF Emerging Markets Local Currency Bond A2 Acc EUR (EUR) | Dłużne | 5 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | -0.14% 2021-10-15 |
|
| Investor Akcji Rynków Wschodzących | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | -0.23% 2021-10-14 |
|
| Templeton Emerging Markets Balanced Fund A Acc EUR (EUR) | Mieszane | 5 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | -0.28% 2021-10-14 |
|
| BGF Emerging Markets Equity Income A2 Acc USD (USD) | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | -0.3% 2021-10-15 |
|
| BGF Emerging Markets Bond A2 Acc EUR (EUR) | Dłużne | 5 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | -0.4% 2021-10-15 |
|
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 5 | Małe i średnie spółki | Globalne rynki wschodzące | -0.49% 2021-10-14 |
|
| TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND N (ACC) EUR | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | -0.56% 2021-10-14 |
|
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | -0.72% 2021-10-15 |
|
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | -0.76% 2021-10-15 |
|
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 Acc PLN (H) (PLN) | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | -0.88% 2021-10-15 |
|
| Schroder ISF - QEP Global Emerging Markets A Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | -1.01% 2021-10-15 |