Działamy ze zgodą KNF
WIĘCEJ >>>
Dobry, lepszy, najlepszy?
Ranking funduszy inwestycyjnych, przygotowany przez F-Trust (publikowany dzisiaj także w „Głosie Wielkopolskim”) opiera się na jednym, za to bardzo interesującym dla inwestorów, kryterium – wyniku funduszu netto (wynik po opłacie za zarządzanie). W przypadku gdy fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, prezentujemy jedynie wynik osiągnięty przez jednostkę w walucie bazowej i dostępną zabezpieczoną do złotówki (hedged PLN) jeśli taka jest dostępna, zaś jeśli taka nie jest dostępna, prezentujemy wynik jedynie w jednostce występującej w walucie bazowej. Wyniki 2014 roku prezentowane w rankingu obejmują okres od 1 stycznia do 31 czerwca roku br. i uwzględniają tylko te fundusze, które aktywnie prowadziły działalność na przestrzeni całego tego okresu.
Po dobrym 2013 roku wielu oczekiwało powtórki i kontynuacji wzrostów na większości rynków. Jakkolwiek rynek w USA ociera się o kolejne rekordy, zachowując się przy tym dość spokojnie, to znaczy nie wykazuje większej zmienności, to Europa Zachodnia, Europa Środkowo-Wschodnia i większość rynków wschodzących cechowały się sporą zmiennością. Nie dziwi zatem dobór funduszy na jaki zdecydowali się inwestorzy. Pierwsza piątka najpopularniejszych funduszy pod względem napływu aktywów prezentuje się następująco:
- UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO)
- ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego (ING SFIO)
- Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO)
- Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK FIO)
- Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN
W tym zestawieniu wyraźnie widać dominację rozwiązań, które na rynku funduszy inwestycyjnych uchodzą za cechujące się podwyższonym poziomem bezpieczeństwa, bądź takich, które w oczach inwestorów uchodziły za bezpieczne. W zestawieniu góruje subfundusz UniKorona Pieniężny, towarzyszą mu fundusze dłużne, które dużą część swoich aktywów ulokowały w obligacjach korporacyjnych.
Przyglądając się rynkom finansowym warto zwrócić uwagę na rynki wschodzące. To właśnie one były ofiarą dużej przeceny z końcówki 2013 i początku 2014 roku, zaś w pierwszym półroczu bieżącego roku wracały do łask inwestorów. Jak zwykle pierwsi powrócili inwestorzy instytucjonalni.
Przefiltruj:
| Nazwa funduszu | Klasa aktywów Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie. |
Ryzyko Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). |
Sektor Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Podział geograficzny Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt Fund A-ACC-USD | Dłużne | 5 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +1.23% 2018-04-19 |
|
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond | Dłużne | 4 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +1.14% 2018-04-18 |
|
| NN SFIO Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | Dłużne | 5 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +0.98% 2018-04-19 |
|
| Fidelity Funds Emerging Market Total Return Debt Fund A (Acc) (USD) | Dłużne | 4 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +0.97% 2018-04-19 |
|
| FTIF Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Acc) USD | Dłużne | 4 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +0.97% 2018-04-19 |
|
| FTIF Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Acc) USD | Dłużne | 4 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +0.91% 2018-04-19 |
|
| FTIF Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (Acc) (USD) | Akcyjne | 5 | Małe i średnie spółki | Globalne rynki wschodzące | +0.54% 2018-04-19 |
|
| NN SFIO Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +0.5% 2018-04-19 |
|
| FTIF Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund N (Acc) (USD) | Akcyjne | 5 | Małe i średnie spółki | Globalne rynki wschodzące | +0.49% 2018-04-19 |
|
| FTIF Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR) | Akcyjne | 5 | Małe i średnie spółki | Globalne rynki wschodzące | +0.47% 2018-04-19 |
|
| Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (USD) | Dłużne | 4 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +0.29% 2018-04-19 |
|
| Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (EUR) | Dłużne | 5 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +0.29% 2018-04-19 |
|
| Schroder ISF Emerging Market Bond Fund A (Acc) (USD) | Dłużne | 4 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +0.28% 2018-04-20 |
|
| Schroder ISF Emerging Market Bond Fund A1 (Acc) (USD) | Dłużne | 4 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +0.24% 2018-04-20 |
|
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond | Dłużne | 4 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +0.16% 2018-04-18 |
|
| FTIF Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Dis) USD | Dłużne | 4 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +0.12% 2018-04-19 |
|
| Fidelity Funds Emerging Markets Inflation-Linked Bond Fund A (Acc) (EUR) | Dłużne | 5 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +0.09% 2018-04-19 |
|
| Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond Fund A (Acc) (USD) | Dłużne | 3 | Obligacje korporacyjne | Globalne rynki wschodzące | +0.05% 2018-04-20 |
|
| Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond Fund A1 (Acc) (USD) | Dłużne | 3 | Obligacje korporacyjne | Globalne rynki wschodzące | +0% 2018-04-20 |
|
| BlackRock GF Emerging Markets Bond Fund A2 (Acc) (USD) | Dłużne | 4 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | 0% 2018-04-20 |
|
| BlackRock GF Emerging Markets Bond Fund A2 (Acc) (EUR) | Dłużne | 5 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | 0% 2018-04-20 |
|
| Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) Hdg (EUR) | Dłużne | 4 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | 0% 2018-04-19 |
|
| Schroder ISF Emerging Market Bond Fund A (Acc) Hdg (EUR) | Dłużne | 4 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | -0.01% 2018-04-20 |
|
| Schroder ISF Emerging Market Bond Fund A1 (Acc) Hdg (EUR) | Dłużne | 4 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | -0.06% 2018-04-20 |
|
| Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt Fund A-ACC-USD | Dłużne | 3 | Obligacje wysokich rentowności | Globalne rynki wschodzące | -0.08% 2018-04-19 |