Działamy za zgodą KNF
Nasi Klienci zainwestowali z nami 3,8 mld zł
Doskonała opinia Klientów

Kapitał Twojej firmy zasługuje na sprawdzonego partnera

Poznaj nasz Portfel Płynnościowy

Od ponad dekady pracujemy z firmami i instytucjami, które odpowiedzialnie
podchodzą do zarządzania kapitałem

Każdego dnia spotykamy dyrektorów finansowych, właścicieli firm i osoby zarządzające instytucjami, którzy wiedzą, że nadwyżki finansowe to nie są „wolne środki”. To fundament bezpieczeństwa, planowania i długoterminowego rozwoju organizacji.

Dlatego zbudowaliśmy zespół ponad 100 profesjonalistów – doradców inwestycyjnych, maklerów i analityków – którzy wierzą, że kapitałem można zarządzać w sposób bardziej świadomy, bezpieczny i efektywny.

+0,8 mld

Zainwestowane za naszym pośrednictwem

0KNF

Działamy na licencji i pod kontrolą KNF

+0,35%

Portfel Płynnościowy dla Instytucji w 2025 r.

Bezpieczeństwo, płynność i kontrola

Współpracujemy z organizacjami, które posiadają nadwyżki finansowe i chcą nimi zarządzać w sposób odpowiedzialny, bezpieczny oraz zgodny z przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego. Obsługujemy zarówno spółki kapitałowe, jak i fundacje oraz stowarzyszenia – podmioty, w których decyzje inwestycyjne obciążone są szczególną odpowiedzialnością wobec właścicieli, zarządów, rad nadzorczych czy beneficjentów.

Inwestowanie instytucjonalne to sztuka właściwej równowagi

Ochrona wartości kapitału

Rozwiązania wykraczające poza standardowe lokaty bankowe

Stała płynność środków

Dostęp do kapitału bez konieczności jego zamrażania

Bezpieczeństwo strukturalne

Nadzór, depozytariusz i jasne ramy prawne

Odciążenie zespołów

Brak konieczności bieżącego zarządzania produktami

Łatwy dostęp do inwestycji

Możliwości niedostępne w ofercie bankowej

Równowaga ryzyka i rentowności

Konserwatywne podejście bez rezygnacji z efektywności

Pełna przejrzystość i raportowanie

Stały wgląd w wyniki inwestycji

Partnerstwo zamiast sprzedaży

Zrozumienie specyfiki firm i instytucji

Jak wygląda współpraca?

Świadczymy nieodpłatne doradztwo inwestycyjne – w jego ramach Klient może liczyć na rzetelne zbadanie potrzeb i możliwości inwestycyjnych oraz dostosowanie do nich rekomendacji.

Badamy potrzeby i profil inwestycyjny

Współpracę zaczynamy od rozmowy oraz formalnego badania wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego organizacji. Na tej podstawie określamy dopuszczalny poziom ryzyka, oczekiwaną płynność, horyzont inwestycyjny oraz ewentualne ograniczenia wynikające z polityki wewnętrznej lub regulacji.

Ten etap wyznacza ramy całej współpracy.

Przygotowujemy rekomendację

Produkty, z których budujemy rozwiązanie, pochodzą z listy funduszy wcześniej wyselekcjonowanych przez Komitet Inwestycyjny ds. Klienta Instytucjonalnego. To efekt wewnętrznego procesu analitycznego, który identyfikuje fundusze spełniające kryteria bezpieczeństwa, płynności i przejrzystości wymagane przez sektor firmowy.

Portfele modelowe – w tym Portfel Płynnościowy – stanowią punkt odniesienia, ale ostateczna rekomendacja zawsze jest indywidualna.

Klient podejmuje decyzję – my zapewniamy wsparcie

Po przedstawieniu rekomendacji decyzję o nabyciu funduszy podejmuje Klient. Przez cały okres współpracy dajemy dostęp do Platformy Funduszy, która umożliwia podgląd wycen, historii operacji, raportów oraz umożliwia składanie zleceń online.

Model obsługi ma charakter hybrydowy – łączy wygodę narzędzia online z bezpośrednim wsparciem dedykowanej osoby po stronie F-Trust iWealth.

Badamy potrzeby i profil inwestycyjny

Współpracę zaczynamy od rozmowy oraz formalnego badania wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego organizacji. Na tej podstawie określamy dopuszczalny poziom ryzyka, oczekiwaną płynność, horyzont inwestycyjny oraz ewentualne ograniczenia wynikające z polityki wewnętrznej lub regulacji.

Ten etap wyznacza ramy całej współpracy.

Przygotowujemy rekomendację

Produkty, z których budujemy rozwiązanie, pochodzą z listy funduszy wcześniej wyselekcjonowanych przez Komitet Inwestycyjny ds. Klienta Instytucjonalnego. To efekt wewnętrznego procesu analitycznego, który identyfikuje fundusze spełniające kryteria bezpieczeństwa, płynności i przejrzystości wymagane przez sektor firmowy.

Portfele modelowe – w tym Portfel Płynnościowy – stanowią punkt odniesienia, ale ostateczna rekomendacja zawsze jest indywidualna.

Klient podejmuje decyzję – my zapewniamy wsparcie

Po przedstawieniu rekomendacji decyzję o nabyciu funduszy podejmuje Klient. Przez cały okres współpracy dajemy dostęp do Platformy Funduszy, która umożliwia podgląd wycen, historii operacji, raportów oraz umożliwia składanie zleceń online.

Model obsługi ma charakter hybrydowy – łączy wygodę narzędzia online z bezpośrednim wsparciem dedykowanej osoby po stronie F-Trust iWealth.

Co sprawia, że współpraca z nami działa?

W trakcie pracy z firmami zwracamy przede wszystkim uwagę na cztery kluczowe filary zarządzania nadwyżkami.

Wyższa rentowność, niższe koszty

wyższa stopa zwrotu w średnim i długim terminie vs tradycyjne produkty bankowości korporacyjnejbrak opłat manipulacyjnych (fundusze pieniężne)mniejsze koszty transakcyjne niż przy bezpośrednich inwestycjach w instrumenty dłużne

Wysoka płynność

wpłaty i wypłaty w dowolnym momencie (środki na koncie w kilka dni)nie musisz określać terminu zapadalności inwestycji „Portfel płynnościowy” jest oparty o fundusze z maksymalnie rocznym rekomendowanym okresem inwestycji

Bezpieczeństwo środków

nadzór Komisji Nadzoru Finansowegofundusz inwestycyjny nie może zbankrutowaćrozproszone ryzyko na różne firmy inwestycyjne i zarządzających przy wyborze „Portfela płynnościowego”

Wygoda zarządzania finansami

brak konieczności monitorowania i rolowania lokatodroczony moment opodatkowaniałatwy dostęp do kapitału przez Platformę Funduszy F-Trust iWealthnatychmiastowy dostęp do raportów w formacie pdf

Filtrujemy ryzyko, zanim przedstawimy rekomendację

Nie rekomendujemy funduszy przypadkowo. Nasz proces obejmuje analizę ponad 1000 produktów inwestycyjnych, dziesiątki kryteriów oceny oraz pogłębione due diligence z zarządzającymi. Efektem analizy jest Portfel Płynnościowy – nasz punkt odniesienia przy tworzeniu rekomendacji.

Umów się na spotkanie (online / telefon)

Każda historia współpracy zaczyna się tak samo – od krótkiej rozmowy o tym, czego firma lub instytucja naprawdę potrzebuje. Czasem jest to zabezpieczenie nadwyżek na najbliższe miesiące. Czasem – budowa
struktury na lata. Czasem – przygotowanie sukcesji, fundacji rodzinnej lub obsługa transakcji kapitałowych. Niezależnie od celu, naszą rolą jest jedno: pomóc organizacji zarządzać środkami w sposób, który daje jej spokój, elastyczność i przewagę.