1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | 5.28% | 10.27% | 10.29% | 12.07% | 3.59% | -12.65% | 39.76% | 175.62% | 10.27% |
Benchmark | 4.01% | 9.06% | 10.22% | 7.35% | 16.66% | 18.60% | 55.35% | 82.51% | 9.06% |
Benchmark: 100% MSCI EMU EUR Net Total Return Index (M7EM). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.05.2014 r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | 2.04% | 11.44% | 4.98% | 11.37% | -4.66% | 6.48% | 107.73% | 323.45% | 11.44% |
Benchmark | 3.43% | 10.36% | 10.73% | 16.23% | 10.99% | 28.77% | 83.82% | 97.50% | 10.36% |
Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.03.2015 r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | 3.60% | 11.49% | 4.08% | 11.20% | -2.99% | 9.67% | 95.99% | 198.89% | 11.49% |
Benchmark | 3.36% | 11.80% | 12.57% | 20.46% | 12.68% | 34.91% | 104.22% | 152.87% | 11.80% |
Benchmark: 100% MSCI Daily Total Return Net USA USD (NDDUUS). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.06.2017 r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | 3.19% | 12.63% | 5.44% | 15.46% | -0.02% | -2.39% | 60.16% | 12.63% | |
Benchmark | 3.43% | 10.36% | 10.73% | 16.23% | 10.99% | 28.77% | 89.79% | 10.36% |
Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.04.2020 r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | 1.57% | 7.13% | 2.36% | 6.08% | -3.18% | 4.84% | 64.28% | 76.72% | 7.13% |
Benchmark | 2.29% | 6.80% | 7.60% | 12.22% | 12.44% | 23.83% | 55.90% | 61.18% | 6.80% |
Benchmark: 60% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 40% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.08.2018 r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | 1.02% | 4.33% | 1.53% | 4.16% | -1.11% | 2.03% | 32.33% | 39.19% | 4.33% |
Benchmark | 1.41% | 4.13% | 5.24% | 9.22% | 13.24% | 19.78% | 36.24% | 39.79% | 4.13% |
Benchmark: 30% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 70% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.07.2018 r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | 1.97% | 3.60% | -2.63% | 5.60% | -6.31% | -10.13% | 31.56% | 3.60% | |
Benchmark | 2.89% | 8.47% | 8.30% | 11.93% | 5.95% | 16.86% | 59.92% | 8.47% |
Benchmark: 90% MSCI ACWI Index USD (MXWD) + 10% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.06.2019 r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | 0.75% | 2.78% | 2.31% | 7.63% | 9.06% | 7.82% | 25.92% | 2.78% | |
Benchmark | 1.31% | 3.78% | 4.69% | 8.14% | 10.77% | 15.29% | 30.00% | 3.78% |
Benchmark: 30% MSCI ACWI Index USD (MXWD) + 70% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.06.2019 r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | -3.46% | 23.14% | 26.72% | 19.94% | -24.31% | -47.12% | 34.74% | 23.14% | |
Benchmark | 2.57% | 8.93% | 3.86% | 5.28% | 4.14% | 26.11% | 78.12% | 8.93% |
Benchmark: 100% MSCI Daily Total Return World Net Health Care USD (NDWUHC). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.06.2019 r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | 1.92% | 4.32% | -2.21% | -0.56% | -7.31% | 0.93% | 37.95% | 4.32% | |
Benchmark | 1.79% | 5.76% | 0.32% | 4.97% | 7.03% | 17.40% | 37.45% | 5.76% |
Benchmark: 40% MSCI World Net Total Return Index (NDDUWI) + 60% Federal Funds Target Rate- Lower Bound (FDTRFTRL). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.08.2019 r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | 2.99% | 11.59% | 5.14% | 10.50% | -4.12% | 10.11% | 80.52% | 11.59% | |
Benchmark | 3.43% | 10.36% | 10.73% | 16.23% | 10.99% | 28.77% | 63.60% | 10.36% |
Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.01.2020 r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | 1.07% | 3.23% | 7.07% | 14.90% | 27.32% | 32.77% | P | 34.34% | 3.23% |
Benchmark | 0.48% | 1.43% | 2.85% | 6.21% | 12.92% | 14.04% | P | 14.12% | 1.43% |
Benchmark: Stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.07.2020 r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | 3.04% | 4.49% | 12.44% | 4.49% | |||||
Benchmark | 0.79% | 4.86% | 12.15% | 4.86% |
Benchmark: 10% w skali roku. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.08.2023 r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | 0.32% | 2.34% | 3.98% | 8.33% | 16.49% | 2.34% | |||
Benchmark | 0.48% | 1.43% | 2.85% | 6.21% | 11.52% | 1.43% |
Benchmark: Stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.07.2022 r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | 1.06% | 3.18% | 6.60% | 11.69% | 16.71% | 3.18% | |||
Benchmark | 0.48% | 1.43% | 2.85% | 6.21% | 11.52% | 1.43% |
Benchmark: Stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.07.2022 r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | 2.26% | 13.39% | 18.15% | 21.03% | 13.39% | ||||
Benchmark | 1.38% | 9.97% | 13.23% | 15.54% | 9.97% |
Benchmark: NASDAQ – 100 Index (NDX). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.08.2023 r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | 3.23% | 7.29% | 26.51% | 14.63% | 7.29% | ||||
Benchmark | 0.81% | 2.40% | 4.89% | 6.58% | 2.40% |
Benchmark: 10% w skali roku. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.08.2023 r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | 2.87% | 9.96% | 8.59% | 9.96% | |||||
Benchmark | 3.43% | 10.36% | 12.72% | 10.36% |
Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.09.2023 r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | 1.25% | 1.25% | |||||||
Benchmark | 0.95% | 0.95% |
Benchmark: 40% NASDAQ – 100 Index (NDX) + 60% Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.03.2024 r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | 0.54% | 0.54 | |||||||
Benchmark | 0.65% | 0.65% |
Benchmark: 100% Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.03.2024 r.
Historyczne wyniki zarządzania w formacie PDF do pobrania
Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Portfele zarządzane w ramach danej strategii, których wyniki są uwzględniane w obliczeniach nie muszą być aktywne przez cały okres, za który pokazywane są wyniki inwestycyjne.
W związku ze zmianą metodologii obliczania stóp zwrotu polegającą na odejściu od przyjmowania równych wag dla portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią inwestycyjną, od września 2019 roku przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się wagi zgodne z udziałem poszczególnych portfeli w danej strategii na początek każdego miesiąca uwzględnionego w okresie, za jaki wyniki zarządzania zostały zaprezentowane. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonych a niepobranych opłat za zarzadzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.
Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A. i służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Przedstawione wyniki inwestycyjne zarządzania są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.
Z inwestowaniem w portfele wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.