Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (EUR)

Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (EUR)

OPIS FUNDUSZU

Fundusz jest zarządzany dla zapewnienia określonego poziomu ryzyka przy docelowej zmienności sięgającej 3-5% i spójnych zwrotach w czasie. Fundusz nie stosuje żadnego publikowanego zewnętrznie indeksu porównawczego. Fundusz utrzymuje szeroką ekspozycję rynkową, a alokacja pośród kategorii aktywów odbywa się w oparciu o zmienność kategorii aktywów i wynika z zastosowania własnego modelu ilościowego. Zarządzający portfelem dążą ponadto do kreowania dodatkowej wartości, inwestując część portfela w zdywersyfikowaną grupę strategii mających na celu kreowanie wartości niezależnie od kierunku zmian na rynku. Fundusz korzysta z wiedzy dużego zespołu inwestycyjnego będącego źródłem koncepcji inwestycyjnych. Wszystkie koncepcje są starannie badane i analizowane pod kątem ryzyka przed ich wdrożeniem do portfela. Fundusz dąży do zapewnienia inwestorom profilu ryzyka i zwrotu o łagodnym przebiegu w czasie.Fundusz ma na celu zapewnienie stabilnego, długoterminowego wzrostu.Inwestuje bezpośrednio lub pośrednio (w tym poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych) w szeroki zakres globalnych klas aktywów z różnych regionów geograficznych, co obejmuje globalne obligacje rządowe, globalne obligacje powiązane ze wskaźnikiem inflacji, globalne obligacje korporacyjne, obligacje sklasyfikowane na poziomie inwestycyjnym, obligacje wysokodochodowe rynków globalnych, obligacje rynków wschodzących, a także akcje spółek z różnych regionów świata, w oparciu o ich potencjał generowania umiarkowanego wzrostu kapitału lub ograniczenia ryzyka bądź zmienności w ramach całego portfela.Do 40% środków może być zainwestowanych bezpośrednio lub pośrednio (w tym poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych) w akcje spółek.Do 100% środków może być zainwestowanych bezpośrednio lub pośrednio (w tym poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych) w obligacje rządowe, obligacje korporacyjne, obligacje powiązane ze wskaźnikiem inflacji i obligacje rynków wschodzących. Mogą one obejmować wysokodochodowe obligacje rynków globalnych do wysokości 40% aktywów funduszu oraz obligacje hybrydowe („Obligacje hybrydowe”) do 10% aktywów funduszu.Hybrydowe obligacje korporacyjne to wysoce podporządkowane papiery dłużne o cechach zbliżonych do akcji, np.. Wypłaty z tytułu kuponów mogą zostać odroczone lub anulowane według uznania emitenta, a w przypadku niewypłacalności są zwykle regulowane jako ostatnie.Fundusz może inwestować w jednostki innych funduszy inwestycyjnych.Fundusz zmierza do utrzymania długookresowej przeciętnej zmienności w normalnych warunkach rynkowych w zakresie pomiędzy 2% a 5% rocznie. Wspomniany zakres zmienności nie jest jednak gwarantowany.Fundusz może w szerokim zakresie korzystać z instrumentów pochodnych lub złożonych instrumentów pochodnych na potrzeby realizacji swoich celów inwestycyjnych zgodnie z profilem ryzyka funduszu. Może stosować instrumenty pochodne, m.in.. Walutowe instrumenty pochodne, kontrakty terminowe typu futures na indeks akcji, opcje, swapy na zwłokę w spłacie kredytu, swapy stopy procentowej, kontrakty na różnice kursowe oraz pokryte opcje kupna, aby uzyskać pośrednią ekspozycję na główne wymienione wyżej typy aktywów w celu wygenerowania dodatkowego kapitału lub dochodu zgodnie z profilem ryzyka funduszu bądź w celu zmniejszenia ryzyka lub kosztu.W przypadku niekorzystnych warunków rynkowych fundusz może posiadać ponad 10% swoich aktywów w gotówce, instrumentach rynku pieniężnego oraz funduszach rynku pieniężnego.Fundusz może inwestować poza swoim podstawowym obszarem geograficznym, podstawowymi sektorami rynku, gałęziami czy typami aktywów.Może inwestować w obligacje emitowane przez władze publiczne, spółki i inne podmioty.Zysk jest gromadzony w cenie tytułu uczestnictwa.Tytuły uczestnictwa można zwykle kupować i sprzedawać każdego dnia roboczego funduszu.Ten fundusz może być nieodpowiedni dla inwestorów, którzy planują umorzyć swoje tytuły uczestnictwa w funduszu w ciągu 5 lat. Inwestycję w fundusz należy uznać za długoterminową.

KLUCZOWE INFORMACJE

Klasa aktywów: Mieszane

Ryzyko: 3

Sektor: mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

Podział geo: Globalny

Minimalna pierwsza wpłata: 500 PLN

Minimalna kolejna wpłata: 500 PLN

Prospekt informacyjny funduszu Karta informacyjna funduszu Kluczowe informacje dla inwestorów